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Virgil Mortgage No. 1-Anleihe: 2,594% bis 13.03.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,594 |
| Erstes Kupondatum | 12.06.2013 |
| Letztes Kupondatum | 12.03.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgil Mortgage No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 70.600.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.04.2013 |
| Fälligkeit | 13.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 12.03.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIL MTG NO. 1 13/45 A |
| ISIN | XS0920834461 |
| WKN | A1HJ0M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.03.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Virgil Mortgage No 1 Anleihe (A1HJ0M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 2,774 |
| 11.12.2013 | 2,768 |
| 11.09.2013 | 2,756 |
| 11.06.2013 | 2,744 |
Profil
Über die Virgil Mortgage No 1 Anleihe (A1HJ0M)
Die Virgil Mortgage No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HJ0M bzw. der ISIN XS0920834461. Die Anleihe wurde am 29.04.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.03.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgil Mortgage No 1-Anleihe (A1HJ0M) beträgt 2,594%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.