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Comm 2012-LTRT Mortgage Trust-Anleihe: 4,328% bis 05.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,328 |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2012 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.10.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Comm 2012-LTRT Mortgage Trust |
| Emissionsvolumen* | 13.488.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.10.2012 |
| Fälligkeit | 05.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 1% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2012 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COMM 2012-LTRT M.T.2030 D |
| ISIN | US12624NAN03 |
| WKN | A1HKRC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2030 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Comm 2012-LTRT Mortgage Trust Anleihe (A1HKRC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 30.11.2013 | 4,189 |
| 31.10.2013 | 4,328 |
| 30.09.2013 | 4,189 |
| 31.08.2013 | 4,328 |
| 31.07.2013 | 4,328 |
| 30.06.2013 | 4,189 |
| 31.05.2013 | 4,328 |
Profil
Über die Comm 2012-LTRT Mortgage Trust Anleihe (A1HKRC)
Die Comm 2012-LTRT Mortgage Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HKRC bzw. der ISIN US12624NAN03. Die Anleihe wurde am 01.10.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,49 Mio.. Der Kupon der Comm 2012-LTRT Mortgage Trust-Anleihe (A1HKRC) beträgt 4,328%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2026 statt.
