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Newfoundland CLO I-Anleihe: 8,098% bis 26.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,098 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2009 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newfoundland CLO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 5.065.840.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.11.2008 |
| Fälligkeit | 26.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NEWFOUNDL.CLO I 08/39 FLR |
| ISIN | XS0402206154 |
| WKN | A1HPFM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Newfoundland CLO I Anleihe (A1HPFM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.02.2014 | 2,737 |
| 25.11.2013 | 2,762 |
| 26.08.2013 | 2,773 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Newfoundland CLO I
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z658 | 26.11.2025 | 8.085% | - |
| A1HTC8 | 26.11.2025 | 8.085% | - |
| A2RS1U | 28.11.2039 | 9.585% | - |
| A2RS1V | 28.11.2039 | 9.333% | - |
Profil
Über die Newfoundland CLO I Anleihe (A1HPFM)
Die Newfoundland CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HPFM bzw. der ISIN XS0402206154. Die Anleihe wurde am 26.11.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,07 Mrd.. Der Kupon der Newfoundland CLO I-Anleihe (A1HPFM) beträgt 8,098%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt.