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York CLO-2/York CLO-2 LLC-Anleihe: 5,613% bis 22.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,613 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | York CLO-2 Ltd./York CLO-2 LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.09.2015 |
| Fälligkeit | 22.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 23.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.09.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | YORK CLO-2 2027 FLR D |
| ISIN | US98625TAG04 |
| WKN | A1V1TX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2027 |
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Über die York CLO-2-York CLO-2 LLC Anleihe (A1V1TX)
Die York CLO-2-York CLO-2 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V1TX bzw. der ISIN US98625TAG04. Die Anleihe wurde am 29.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der York CLO-2-York CLO-2 LLC-Anleihe (A1V1TX) beträgt 5,613%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
