Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe: 1,367% bis 12.06.2054

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WKN A1V4EF

ISIN XS1639772570

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	1,367
Erstes Kupondatum	12.09.2017
Letztes Kupondatum	11.06.2054
Periodenunterschiede Kupons	Verkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	12.09.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	27.07.2017

Emissionsdaten

Emittent	Charter Mortgage Funding 2017-1 PLC
Emissionsvolumen*	12.636.000
Emissionswährung	GBP
Emissionsdatum	27.07.2017
Fälligkeit	12.06.2054

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am	13.09.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	sowie ab 16.8.2017 10% Clean-Up Call zu 100%, 14 Geschäftstage Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	27.07.2017
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CHART.MTG FD 17-1 17/54 B
ISIN	XS1639772570
WKN	A1V4EF
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Mortgage Backed Floating Rate Notes
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	GB
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	12.06.2054

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Charter Mortgage Funding 2017-1 Anleihe (A1V4EF)

Die Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V4EF bzw. der ISIN XS1639772570. Die Anleihe wurde am 27.07.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,64 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Charter Mortgage Funding 2017-1-Anleihe (A1V4EF) beträgt 1,367%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.