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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2014 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2013 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca Capital CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 43.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2013 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.11.2013 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA C.CLO X 13/30FLRSUB |
| ISIN | XS0973006660 |
| WKN | A1VD5K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Avoca Capital CLO X DAC Anleihe (A1VD5K)
Die Avoca Capital CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VD5K bzw. der ISIN XS0973006660. Die Anleihe wurde am 26.11.2013 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 43,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.