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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,233 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.02.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinity Square 2016-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 17.790.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 24.02.2016 |
| Fälligkeit | 17.07.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Deal Clean-Up; sowie aus Steuergründen jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 24.02.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITY SQ.16-1 16/51 FLR |
| ISIN | XS1351046047 |
| WKN | A1VNCD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinity Square 2016-1 Anleihe (A1VNCD)
Die Trinity Square 2016-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VNCD bzw. der ISIN XS1351046047. Die Anleihe wurde am 24.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,79 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity Square 2016-1-Anleihe (A1VNCD) beträgt 2,233%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.