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Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe bis 12.07.2028

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WKN A1Z00Q

ISIN XS1223424174

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum12.01.2016
Letztes Kupondatum11.07.2028
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin12.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab04.06.2015

Emissionsdaten

EmittentJubilee CLO 2015-XV DAC
Emissionsvolumen*46.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.06.2015
Fälligkeit12.07.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie Kündigung zu 100% jederzeit nach vollständiger Rückzahlung aller anderen Klassen, allerdings auch auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'
Sonderkündigungsoption am12.01.2016
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameJUBILEE CLO 15-XV 15/28
ISINXS1223424174
WKNA1Z00Q
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis12.07.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Jubilee CLO 2015-XV DAC Anleihe (A1Z00Q)

Die Jubilee CLO 2015-XV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z00Q bzw. der ISIN XS1223424174. Die Anleihe wurde am 04.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.