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Pennymac 2015-NPL1 LLC-Anleihe: 4,000% bis 25.03.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 24.03.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 09.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pennymac 2015-NPL1 LLC |
| Emissionsvolumen* | 110.924.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 09.04.2015 |
| Fälligkeit | 25.03.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.04.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PENNYMAC 15-NLP1 2055 A-1 |
| ISIN | US70932GAA85 |
| WKN | A1Z0NE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.03.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Pennymac 2015-NPL1 LLC Anleihe (A1Z0NE)
Die Pennymac 2015-NPL1 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z0NE bzw. der ISIN US70932GAA85. Die Anleihe wurde am 09.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.03.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,92 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.04.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pennymac 2015-NPL1 LLC-Anleihe (A1Z0NE) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2026 statt.