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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2016 |
| Letztes Kupondatum | 11.07.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.06.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.06.2015 |
| Fälligkeit | 12.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 12.07.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XIV 15/28 FLR E |
| ISIN | XS1235927511 |
| WKN | A1Z299 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.07.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Q61 | 12.01.2031 | 1.950% | - |
| A1Z3AB | 12.01.2031 | - | - |
| A3LY6S | 13.01.2031 | 3.075% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XIV DAC Anleihe (A1Z299)
Die Avoca CLO XIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z299 bzw. der ISIN XS1235927511. Die Anleihe wurde am 23.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XIV DAC-Anleihe (A1Z299) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.