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Recette CLO-Anleihe: 5,924% bis 20.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,924 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Recette CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.09.2015 |
| Fälligkeit | 20.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RECETTE CLO 2027 FLR E |
| ISIN | US75620RAA05 |
| WKN | A1Z5TA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EJ5Q | 20.04.2034 | - | - |
Profil
Über die Recette CLO Anleihe (A1Z5TA)
Die Recette CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z5TA bzw. der ISIN US75620RAA05. Die Anleihe wurde am 16.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Recette CLO-Anleihe (A1Z5TA) beträgt 5,924%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
