Jubilee CLO 2014-XII B.V.-Anleihe: 4,627% bis 15.07.2027

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WKN A1ZNGZ

ISIN XS1028958517

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,627
Erstes Kupondatum	15.01.2015
Letztes Kupondatum	14.07.2027
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Halbjährlich
Zinstermine pro Jahr	2
Zinslauf ab	15.05.2014

Emissionsdaten

Emittent	Jubilee CLO 2014-XII B.V.
Emissionsvolumen*	36.900.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	15.05.2014
Fälligkeit	15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	15.05.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	JUBILEE CLO 14-XII 14/27
ISIN	XS1028958517
WKN	A1ZNGZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2027

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Profil

Über die Jubilee CLO 2014-XII BV Anleihe (A1ZNGZ)

Die Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNGZ bzw. der ISIN XS1028958517. Die Anleihe wurde am 15.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,90 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe (A1ZNGZ) beträgt 4,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.