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Jubilee CLO 2014-XII B.V.-Anleihe: 4,627% bis 15.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,627 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XII B.V. |
| Emissionsvolumen* | 36.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.05.2014 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XII 14/27 |
| ISIN | XS1028958517 |
| WKN | A1ZNGZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19N6C | 15.04.2030 | 0.420% | - |
Profil
Über die Jubilee CLO 2014-XII BV Anleihe (A1ZNGZ)
Die Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNGZ bzw. der ISIN XS1028958517. Die Anleihe wurde am 15.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,90 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XII BV-Anleihe (A1ZNGZ) beträgt 4,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
