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Monroe Capital CLO 2014-1-Anleihe: 10,944% bis 22.10.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,944 |
| Erstes Kupondatum | 22.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital CLO 2014-1 |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2014 |
| Fälligkeit | 22.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' - 15% Collateral Clean-up zu jedem Zinstermin; sowie Ab Oktober 2016 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 22.01.2015 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONROE CAP 14-1 14/26 E |
| ISIN | USG6271UAB10 |
| WKN | A1ZNYQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital CLO 2014-1 Anleihe (A1ZNYQ)
Die Monroe Capital CLO 2014-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZNYQ bzw. der ISIN USG6271UAB10. Die Anleihe wurde am 17.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital CLO 2014-1-Anleihe (A1ZNYQ) beträgt 10,944%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.07.2026 statt.