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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,168 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.10.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Jubilee CLO 2014-XIV B.V. |
| Emissionsvolumen* | 28.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.10.2014 |
| Fälligkeit | 17.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 21.10.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JUBILEE CLO 14-XIV 14/28 |
| ISIN | XS1114473223 |
| WKN | A1ZQM9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2028 |
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Über die Jubilee CLO 2014-XIV BV Anleihe (A1ZQM9)
Die Jubilee CLO 2014-XIV BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZQM9 bzw. der ISIN XS1114473223. Die Anleihe wurde am 21.10.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,40 Mio.. Der Kupon der Jubilee CLO 2014-XIV BV-Anleihe (A1ZQM9) beträgt 3,168%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.