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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,304 |
| Erstes Kupondatum | 17.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2014-6 |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.12.2014 |
| Fälligkeit | 19.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.10.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ZIGGURAT 2026 F REGS |
| ISIN | USG99005AB97 |
| WKN | A1ZTT4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2026 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die OCP CLO 2014-6 Anleihe (A1ZTT4)
Die OCP CLO 2014-6-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZTT4 bzw. der ISIN USG99005AB97. Die Anleihe wurde am 02.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OCP CLO 2014-6-Anleihe (A1ZTT4) beträgt 7,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.