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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,840 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Octagon Loan Funding Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.700.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.09.2014 |
| Fälligkeit | 18.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 5% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCTAGON LOAN FDG 2026 E |
| ISIN | US67590TAA97 |
| WKN | A1ZY47 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Octagon Loan Funding Anleihe (A1ZY47)
Die Octagon Loan Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZY47 bzw. der ISIN US67590TAA97. Die Anleihe wurde am 17.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,70 Mio.. Der Kupon der Octagon Loan Funding-Anleihe (A1ZY47) beträgt 7,840%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2026 statt.