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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 26.12.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 02.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | 486278 |
| Emissionsvolumen* | 23.400.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 02.11.2020 |
| Fälligkeit | 27.12.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | sowie vierteljährlich danach zu 100% 25. J/A/J/O |
| Kündigungsoption am | 25.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LIB.FDG 20-3 20/51 FLR C |
| ISIN | AU3FN0057071 |
| WKN | A287VC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.12.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die 486278 Anleihe (A287VC)
Die 486278-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287VC bzw. der ISIN AU3FN0057071. Die Anleihe wurde am 02.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.12.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,40 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt.