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Battalion CLO VII-Anleihe: 8,819% bis 17.07.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,819 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Battalion CLO VII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 4.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 17.07.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BATTALI.VI 18/28 FLR E-RR |
| ISIN | US07131YAG70 |
| WKN | A28SZH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Battalion CLO VII Anleihe (A28SZH)
Die Battalion CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28SZH bzw. der ISIN US07131YAG70. Die Anleihe wurde am 17.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.07.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Battalion CLO VII-Anleihe (A28SZH) beträgt 8,819%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.