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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,363 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.02.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite VII CLO |
| Emissionsvolumen* | 420.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.02.2018 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MAGNET.VII/ 18/28 FLR |
| ISIN | US55951PBA49 |
| WKN | A28TAB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Magnetite VII CLO Anleihe (A28TAB)
Die Magnetite VII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28TAB bzw. der ISIN US55951PBA49. Die Anleihe wurde am 13.02.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 420,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Magnetite VII CLO-Anleihe (A28TAB) beträgt 6,363%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.