anmeldenPenarth Master Issuer-Anleihe: 4,636% bis 20.09.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 64 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 3.625 US Tr Nts 27 | US91282CNV99 | 11 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,636 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 20.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,636 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 19.09.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penarth Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.10.2018 |
| Fälligkeit | 20.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2018 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PENARTH MS.I 18/27 FLRMTN |
| ISIN | XS1885682978 |
| WKN | A28ULC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.09.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Penarth Master Issuer-Anleihe: 4,636% bis 20.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die Penarth Master Issuer Anleihe (A28ULC)
Die Penarth Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28ULC bzw. der ISIN XS1885682978. Die Anleihe wurde am 10.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penarth Master Issuer-Anleihe (A28ULC) beträgt 4,636%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.09.2026 statt.
