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Harvest CLO XXIII DAC-Anleihe: 11,054% bis 20.10.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,054 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.03.2020 |
| Fälligkeit | 20.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.01.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARVEST 23 20/32 F FLR |
| ISIN | XS2112471854 |
| WKN | A28YER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXIII DAC Anleihe (A28YER)
Die Harvest CLO XXIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YER bzw. der ISIN XS2112471854. Die Anleihe wurde am 20.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,25 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Harvest CLO XXIII DAC-Anleihe (A28YER) beträgt 11,054%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2026 statt.