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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | ARES Finance Co. II LLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.06.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 15.06.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ARES FIN.II 20/30 144A |
| ISIN | US04015KAB61 |
| WKN | A28YVW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2030 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z5MK | 01.09.2025 | 5.250% | - |
Profil
Über die ARES Finance II LLC Anleihe (A28YVW)
Die ARES Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YVW bzw. der ISIN US04015KAB61. Die Anleihe wurde am 15.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ARES Finance II LLC-Anleihe (A28YVW) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.