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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,141 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.06.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Battalion CLO III |
| Emissionsvolumen* | 27.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2017 |
| Fälligkeit | 18.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BATT.III/LLC 17/30 FLR BR |
| ISIN | USG08890AZ15 |
| WKN | A2R15X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2030 |
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Über die Battalion CLO III Anleihe (A2R15X)
Die Battalion CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R15X bzw. der ISIN USG08890AZ15. Die Anleihe wurde am 21.06.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,90 Mio.. Der Kupon der Battalion CLO III-Anleihe (A2R15X) beträgt 8,141%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.01.2026 statt.