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Voya Euro CLO II DAC-Anleihe bis 15.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Voya Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 24.6.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-Up Beide Kündigungen jeweils mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VOYA EURO II 19/32 D REGS |
| ISIN | XS1989824401 |
| WKN | A2R1NT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Voya Euro CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KTJ3 | 15.07.2035 | 1.950% | - |
| A3KTKW | 16.07.2035 | 8.299% | - |
| A3KTKX | 16.07.2035 | - | - |
Profil
Über die Voya Euro CLO II DAC Anleihe (A2R1NT)
Die Voya Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1NT bzw. der ISIN XS1989824401. Die Anleihe wurde am 24.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,85 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.