anmeldenPembroke Property Finance DAC-Anleihe: 0,630% bis 01.06.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,630 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 31.05.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Pembroke Property Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 108.054.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.06.2019 |
| Fälligkeit | 01.06.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 01.03.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PEMBROKE FIN 19/37 FLR A |
| ISIN | XS1897476757 |
| WKN | A2R25E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.06.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Pembroke Property Finance DAC Anleihe (A2R25E)
Die Pembroke Property Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R25E bzw. der ISIN XS1897476757. Die Anleihe wurde am 04.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.06.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 108,05 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.03.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Pembroke Property Finance DAC-Anleihe (A2R25E) beträgt 0,630%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2026 statt.
