anmelden
Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe: 1,828% bis 15.07.2030
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,828 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Fair Oaks Loan Funding I DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Nach Ablauf der 'Non-Call Period' ab 15.1.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FAIR OAKS I 19/30 X |
| ISIN | XS2008624731 |
| WKN | A2R3MD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Fair Oaks Loan Funding I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLJE | 15.04.2034 | 5.831% | - |
| A4EA4G | 17.04.2034 | 8.521% | - |
| A3KP7Y | 17.04.2034 | 3.281% | - |
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding I DAC Anleihe (A2R3MD)
Die Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R3MD bzw. der ISIN XS2008624731. Die Anleihe wurde am 16.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding I DAC-Anleihe (A2R3MD) beträgt 1,828%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
