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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trivium Packaging Finance B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.050.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.08.2019 |
| Fälligkeit | 15.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2022 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.08.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call; sowie 40% Equity Clawback Option zu 105,50% bis 14.8.2022. |
| Sonderkündigungsoption am | 02.08.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS |
| ISIN | USN88808AA39 |
| WKN | A2R5TC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Trivium Packaging Finance BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5TA | 17.08.2026 | 5.893% | - |
| A2R5S4 | 17.08.2026 | 5.893% | 6,773% |
| A2R5S9 | 15.08.2027 | 8.500% | - |
Profil
Über die Trivium Packaging Finance BV Anleihe (A2R5TC)
Die Trivium Packaging Finance BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R5TC bzw. der ISIN USN88808AA39. Die Anleihe wurde am 02.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,05 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.08.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trivium Packaging Finance BV-Anleihe (A2R5TC) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.