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Paragon Mortgages [No. 23]-Anleihe: 2,417% bis 15.01.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,417 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 23] PLC |
| Emissionsvolumen* | 14.800.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.07.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.10.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 23.07.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PARA (NO 23) 15/43 FLR |
| ISIN | XS1253927336 |
| WKN | A2R79J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Paragon Mortgages No 23 Anleihe (A2R79J)
Die Paragon Mortgages No 23-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R79J bzw. der ISIN XS1253927336. Die Anleihe wurde am 23.07.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,80 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Paragon Mortgages No 23-Anleihe (A2R79J) beträgt 2,417%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.