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Denali Capital CLO XI-Anleihe: 8,694% bis 20.10.2028

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WKN A2RR0T

ISIN US24823DAY22

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,694
Erstes Kupondatum21.01.2019
Letztes Kupondatum19.10.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin21.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab22.10.2018

Emissionsdaten

EmittentDenali Capital CLO XI
Emissionsvolumen*19.740.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum22.10.2018
Fälligkeit20.10.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am22.10.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDENALI CAP. CLO XI 2028
ISINUS24823DAY22
WKNA2RR0T
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis20.10.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Denali Capital CLO XI Anleihe (A2RR0T)

Die Denali Capital CLO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RR0T bzw. der ISIN US24823DAY22. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,74 Mio.. Der Kupon der Denali Capital CLO XI-Anleihe (A2RR0T) beträgt 8,694%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.