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Neuberger Berman CLO XVIII-Anleihe: 6,444% bis 21.10.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,444 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 20.10.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.11.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman CLO XVIII |
| Emissionsvolumen* | 6.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.11.2018 |
| Fälligkeit | 21.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Oktober 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 10% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.XVIII/L 2030FLR X-R2 |
| ISIN | US64128QAN51 |
| WKN | A2RUKC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2030 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Neuberger Berman CLO XVIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZTTT | 14.11.2025 | - | - |
Profil
Über die Neuberger Berman CLO XVIII Anleihe (A2RUKC)
Die Neuberger Berman CLO XVIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUKC bzw. der ISIN US64128QAN51. Die Anleihe wurde am 14.11.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,00 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman CLO XVIII-Anleihe (A2RUKC) beträgt 6,444%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2026 statt.