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Dryden 30 Senior Loan Fund-Anleihe: 5,408% bis 15.11.2028

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WKN A2SAMF

ISIN US26249BAQ41

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,408
Erstes Kupondatum15.02.2018
Letztes Kupondatum14.11.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.08.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.11.2017

Emissionsdaten

EmittentDryden 30 Senior Loan Fund
Emissionsvolumen*322.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.11.2017
Fälligkeit15.11.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDRY.30 SLF/ 17/28 FLR A-R
ISINUS26249BAQ41
WKNA2SAMF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.11.2028
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Dryden 30 Senior Loan Fund Anleihe (A2SAMF)

Die Dryden 30 Senior Loan Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAMF bzw. der ISIN US26249BAQ41. Die Anleihe wurde am 15.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 322,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 30 Senior Loan Fund-Anleihe (A2SAMF) beträgt 5,408%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt.