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Henley CLO VI DAC-Anleihe bis 12.06.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 32.850.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.12.2021 |
| Fälligkeit | 12.06.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY C.VI 21/34 FLR SUB |
| ISIN | XS2401084707 |
| WKN | A3K0ZX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2034 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYJ7 | 10.06.2034 | 2.100% | - |
Profil
Über die Henley CLO VI DAC Anleihe (A3K0ZX)
Die Henley CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0ZX bzw. der ISIN XS2401084707. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,85 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.