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OCP Euro CLO 2022-5 DAC-Anleihe: 3,158% bis 20.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,158 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 09.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2022-5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.03.2022 |
| Fälligkeit | 20.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP EUR.22-5 22/35 FLR |
| ISIN | XS2423744528 |
| WKN | A3K3S1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OCP Euro CLO 2022-5 DAC Anleihe (A3K3S1)
Die OCP Euro CLO 2022-5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K3S1 bzw. der ISIN XS2423744528. Die Anleihe wurde am 09.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OCP Euro CLO 2022-5 DAC-Anleihe (A3K3S1) beträgt 3,158%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
