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Genesis Mortgage Funding 2022-1-Anleihe: 5,594% bis 15.09.2059
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,594 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Genesis Mortgage Funding 2022-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 212.500.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.09.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean up Call mit 15 Kalendertagen Frist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GEN.M.F.22-1 22/59 FLR A |
| ISIN | XS2448429410 |
| WKN | A3K432 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Genesis Mortgage Funding 2022-1 Anleihe (A3K432)
Die Genesis Mortgage Funding 2022-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K432 bzw. der ISIN XS2448429410. Die Anleihe wurde am 06.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 212,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Genesis Mortgage Funding 2022-1-Anleihe (A3K432) beträgt 5,594%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt.
