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Shamrock Residential 2022-1 DAC-Anleihe: 6,531% bis 24.01.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,531 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 16.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shamrock Residential 2022-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.03.2022 |
| Fälligkeit | 24.01.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.09.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.03.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SHAMR.R.22-1 22/61 FLR D |
| ISIN | XS2441645285 |
| WKN | A3K8EW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2061 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Shamrock Residential 2022-1 DAC Anleihe (A3K8EW)
Die Shamrock Residential 2022-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8EW bzw. der ISIN XS2441645285. Die Anleihe wurde am 16.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Shamrock Residential 2022-1 DAC-Anleihe (A3K8EW) beträgt 6,531%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2026 statt.
