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Ayresome CDO I-Anleihe bis 08.12.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 08.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.11.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ayresome CDO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 37.625.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.11.2005 |
| Fälligkeit | 08.12.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.12.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AYRESOME I 05/45 A-1B |
| ISIN | US05473WAN65 |
| WKN | A3K92K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.12.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ayresome CDO I Anleihe (A3K92K)
Die Ayresome CDO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K92K bzw. der ISIN US05473WAN65. Die Anleihe wurde am 29.11.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,63 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.09.2026 statt.