Penta CLO 5 DAC-Anleihe: 4,005% bis 20.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,005 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 5 DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab August 2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 5 21/35 FLR X |
| ISIN | XS2289565033 |
| WKN | A3KMGZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2035 |
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Über die Penta CLO 5 DAC Anleihe (A3KMGZ)
Die Penta CLO 5 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KMGZ bzw. der ISIN XS2289565033. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,50 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 5 DAC-Anleihe (A3KMGZ) beträgt 4,005%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.