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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 9.050.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Ab 25.6.2022 sowie jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO VI 21/34FLR SUB |
| ISIN | XS2300341505 |
| WKN | A3KN82 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO VI DAC Anleihe (A3KN82)
Die Bosphorus CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN82 bzw. der ISIN XS2300341505. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,05 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.