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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,795 |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VI DAC |
| Emissionsdatum | 25.03.2021 |
| Fälligkeit | 25.05.2034 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.6.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.08.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.CLO VI 21/34 FLR A |
| ISIN | XS2300337909 |
| WKN | A3KN8V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bosphorus CLO VI DAC Anleihe (A3KN8V)
Die Bosphorus CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KN8V bzw. der ISIN XS2300337909. Die Anleihe wurde am 25.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2034. Der Kupon der Bosphorus CLO VI DAC-Anleihe (A3KN8V) beträgt 4,795%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.02.2026 statt.