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Monroe Capital MML CLO XI-Anleihe: 8,565% bis 20.05.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,565 |
| Erstes Kupondatum | 22.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO XI |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.05.2021 |
| Fälligkeit | 20.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes ab 7.5.23 und danach zu jedem Zinstermin: Kündigung auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% ab 7.5.23 sowie jederzeit danach: 20% Clean up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 07.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MONROE C.XI/ 21/33 |
| ISIN | US61034NAL55 |
| WKN | A3KPJR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO XI Anleihe (A3KPJR)
Die Monroe Capital MML CLO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KPJR bzw. der ISIN US61034NAL55. Die Anleihe wurde am 07.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO XI-Anleihe (A3KPJR) beträgt 8,565%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.08.2026 statt.