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Helios Software Holdings-Anleihe: 4,625% bis 01.05.2028
Helios Software Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.75 Par27Obl PIK-S | DE000A2GSB86 | 15 | Buy |
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 13 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,625 |
| Rendite in %* | 11,045 |
| Stückzinsen | 1,634 |
| Duration in Jahren | 0,809 |
| Modified Duration | 0,729 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.09.2026: 90,79
Kupondaten
| Kupon in % | 4,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.04.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Helios Software Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.04.2021 |
| Fälligkeit | 01.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.05.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.4.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,6250 |
Stammdaten
| Name | HELIOS SOFTW 21/28 REGS |
| ISIN | USU4233HAA87 |
| WKN | A3KQNH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.05.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,0452 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,790 vom 08.09.2026
Helios Software Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,75 | 100,56 | 16:28:28 |
| Clean | 96,12 | 98,93 | 16:28:28 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Helios Software Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.509,38 € noch 140,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.649,91 €.
Börsenübersicht Helios Software Holdings-Anleihe: 4,625% bis 01.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 96,09 % | 90,79 % | +5,84 |
Weitere Anleihen von Helios Software Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LX6E | 01.05.2029 | 7.875% | 9,231% |
| A3L3V6 | 01.05.2029 | 8.750% | - |
| A3LX5Y | 01.05.2029 | 8.750% | 10,011% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,1325 | 14.750% |
| Metro Bank Holdings | 10,8187 | 14.000% |
| William John HV | 11,6684 | 14.000% |
| William John HV | 10,9168 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,0556 | 13.875% |
Über die Helios Software Holdings Anleihe (A3KQNH)
Die Helios Software Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQNH bzw. der ISIN USU4233HAA87. Die Anleihe wurde am 30.04.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2021. Der Kupon der Helios Software Holdings-Anleihe (A3KQNH) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,79 ergibt sich somit eine Rendite von 11,0452%.
