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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,026 |
| Erstes Kupondatum | 29.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 27.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | 478002 |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.05.2021 |
| Fälligkeit | 28.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG CLO 16-1 21/34 FLR |
| ISIN | US44931NAV38 |
| WKN | A3KQSK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.04.2034 |
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Über die 478002 Anleihe (A3KQSK)
Die 478002-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KQSK bzw. der ISIN US44931NAV38. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der 478002-Anleihe (A3KQSK) beträgt 7,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.10.2025 statt.