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Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe: 4,100% bis 26.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,100 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2020 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.01.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2019-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.01.2020 |
| Fälligkeit | 26.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab dem Ende der Non-Call Periode (24.1.2022) sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 19-2 20/32 FLR D |
| ISIN | XS2091904198 |
| WKN | A3KRCC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2032 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SB16 | 24.07.2032 | 2.150% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2019-2 DAC Anleihe (A3KRCC)
Die Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRCC bzw. der ISIN XS2091904198. Die Anleihe wurde am 24.01.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2019-2 DAC-Anleihe (A3KRCC) beträgt 4,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2026 statt.
