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Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I.-Anleihe: 4,200%
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 02.12.2021 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 02.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CK INFR.FIN. 21/UND. |
| ISIN | XS2307046198 |
| WKN | A3KRTY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Subordinated Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19TL7 | 12.12.2024 | 1.000% | - |
Profil
Über die Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Anleihe (A3KRTY)
Die Cheung Kong Infrastructure Finance BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRTY bzw. der ISIN XS2307046198. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cheung Kong Infrastructure Finance BVI-Anleihe (A3KRTY) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.12.2026 statt.
