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AGL CLO 5/AGL CLO 5 LLC-Anleihe: 6,739% bis 20.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,739 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 5 Ltd./AGL CLO 5 LLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 28.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AGL CLO 5/LL 21/34 FLR |
| ISIN | USG0121TAF06 |
| WKN | A3KSRP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL CLO 5-AGL CLO 5 LLC Anleihe (A3KSRP)
Die AGL CLO 5-AGL CLO 5 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSRP bzw. der ISIN USG0121TAF06. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AGL CLO 5-AGL CLO 5 LLC-Anleihe (A3KSRP) beträgt 6,739%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2027 statt.
