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Voya Euro CLO II DAC-Anleihe: 5,404% bis 16.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,404 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Voya Euro CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.07.2021 |
| Fälligkeit | 16.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VOYA EURO II 21/35 D REGS |
| ISIN | XS2357477236 |
| WKN | A3KTC8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2035 |
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Über die Voya Euro CLO II DAC Anleihe (A3KTC8)
Die Voya Euro CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KTC8 bzw. der ISIN XS2357477236. Die Anleihe wurde am 15.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Voya Euro CLO II DAC-Anleihe (A3KTC8) beträgt 5,404%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.