Venture 37 CLO-Anleihe: 21,496% bis 15.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 21,496 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 37 CLO |
| Emissionsvolumen* | 46.450.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Ab 15.7.2021 sowie jederzeit danach: 20% Collateral Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE 37 CLO 19/32 |
| ISIN | USG9404EAB14 |
| WKN | A3KV1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 37 CLO Anleihe (A3KV1F)
Die Venture 37 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KV1F bzw. der ISIN USG9404EAB14. Die Anleihe wurde am 20.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,45 Mio.. Der Kupon der Venture 37 CLO-Anleihe (A3KV1F) beträgt 21,496%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.