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Municipality Finance-Anleihe: 0,875% bis 02.09.2026
Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 16 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 12 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 7,196 |
| Stückzinsen | 0,352 |
| Duration in Jahren | -0,706 |
| Modified Duration | -0,658 |
| Fälligkeit | 02.09.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.07.2026: 99,40
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 02.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 01.09.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.09.2021 |
| Fälligkeit | 02.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.09.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 21/26 MTN |
| ISIN | XS2381694533 |
| WKN | A3KVKZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.09.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,1963 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 28.07.2026
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 0,875% bis 02.09.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,41 % | 99,40 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A5K1R1 | 25.08.2026 | - | - |
| A5K2RM | 31.08.2026 | - | - |
| A5KX72 | 08.09.2026 | - | - |
| A0VQ45 | 14.09.2026 | 4.500% | - |
| A5KU0D | 18.09.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,6713 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 7,1864 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,7531 | 12.860% |
| NWD Finance BVI | 6,6359 | 12.129% |
| Metro Bank Holdings | 8,1040 | 12.000% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3KVKZ)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVKZ bzw. der ISIN XS2381694533. Die Anleihe wurde am 02.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3KVKZ) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,4 ergibt sich somit eine Rendite von 7,1963%.