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Zais CLO 5-Anleihe bis 16.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Zais CLO 5 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 40.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.10.2016 |
| Fälligkeit | 16.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ZAIS CLO 5 16/28 FLR SUB |
| ISIN | US98875MAC10 |
| WKN | A3KXYJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Zais CLO 5 Anleihe (A3KXYJ)
Die Zais CLO 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXYJ bzw. der ISIN US98875MAC10. Die Anleihe wurde am 26.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2027 statt.
