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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,621 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Fälligkeit | 18.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 23.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.11.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DRYDEN 69 21/34 FLR D |
| ISIN | XS2401733956 |
| WKN | A3KYLM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC Anleihe (A3KYLM)
Die Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYLM bzw. der ISIN XS2401733956. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 69 Euro CLO 2018 DAC-Anleihe (A3KYLM) beträgt 5,621%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.